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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：6.5543
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.5543 | -0.94% |
| 2026-06-25 | 6.6165 | 4.68% |
| 2026-06-24 | 6.3206 | 4.34% |
| 2026-06-23 | 6.0576 | -1.50% |
| 2026-06-22 | 6.1496 | 1.52% |
| 2026-06-18 | 6.0576 | 3.64% |
| 2026-06-17 | 5.8448 | 4.81% |
| 2026-06-16 | 5.5768 | 2.88% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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0.9818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.20%
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最近一月
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23.52%
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最近三月
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65.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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207.47%
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最近两年
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217.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 154,800.00 | 46,687,680.00 | 9.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 230,354.00 | 46,600,614.20 | 9.24 |
| 603308 | 应流股份 | 359,200.00 | 22,173,416.00 | 4.40 |
| 002648 | 卫星化学 | 760,400.00 | 21,002,248.00 | 4.16 |
| 688516 | 奥特维 | 246,859.00 | 18,114,513.42 | 3.59 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,372,900.00 | 16,735,651.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,620.00 | 16,317,054.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,226.00 | 16,072,166.66 | 3.19 |
| 300751 | 迈为股份 | 70,083.00 | 16,027,982.10 | 3.18 |
| 300567 | 精测电子 | 127,500.00 | 16,026,750.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,086,246.53 | 80.90 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,757,905.62 | 11.25 | 12.17 |
| 采矿业 | 1,560,515.05 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.20 | 504,453,232.45 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.28 | 588,268,977.39 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 0.01 | 8.50 | 663,932,023.96 |
| 2025-06-30 | 90.96 | - | 12.76 | 484,107,959.38 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1514 | 130.55 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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