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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：5.1742
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 5.1742 | -2.52% |
| 2026-09-23 | 5.3081 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 5.3089 | -0.92% |
| 2026-09-21 | 5.3583 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 5.3334 | 3.79% |
| 2026-09-17 | 5.1387 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 5.1486 | 2.87% |
| 2026-09-15 | 5.0050 | 1.15% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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0.6908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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-18.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.19%
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最近两年
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165.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 166,179.00 | 61,675,674.06 | 9.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,139.00 | 52,874,931.45 | 8.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 87,125.00 | 45,749,337.50 | 7.14 |
| 300567 | 精测电子 | 113,500.00 | 36,047,600.00 | 5.62 |
| 300475 | 香农芯创 | 102,300.00 | 30,690,000.00 | 4.79 |
| 002008 | 大族激光 | 185,700.00 | 27,875,427.00 | 4.35 |
| 002371 | 北方华创 | 29,600.00 | 26,182,976.00 | 4.08 |
| 300502 | 新易盛 | 40,380.00 | 24,510,660.00 | 3.82 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,689,900.00 | 23,405,115.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,626.00 | 22,385,020.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,037,894.13 | 71.45 | 75.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,550,605.51 | 17.87 | 18.99 |
| 批发和零售业 | 30,690,000.00 | 4.79 | 5.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | 0.05 | 7.73 | 641,067,290.19 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.20 | 504,453,232.45 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.28 | 588,268,977.39 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 0.01 | 8.50 | 663,932,023.96 |
| 2025-06-30 | 90.96 | - | 12.76 | 484,107,959.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1604 | 82.00 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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