易方达瑞程灵活配置混合A(003961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
161,064,516.47 |
130,098,956.32 |
-35,329,349.18 |
-124,897,615.65 |
| 本期利润 |
268,646,120.16 |
217,972,076.90 |
-9,206,516.84 |
-24,528,746.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.83 |
1.34 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.80 |
51.93 |
-2.35 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.16 |
64.43 |
-1.79 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
176,505,156.64 |
85,749,363.72 |
-68,599,935.91 |
-42,713,303.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.55 |
0.71 |
-0.41 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
479,143,741.95 |
447,149,869.74 |
371,588,598.65 |
447,099,253.83 |
| 期末基金份额净值 |
6.94 |
3.69 |
2.20 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
593.57 |
268.61 |
120.17 |
124.18 |
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