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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)
前海开源沪港深核心驱动混合
(003993)
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累计净值：2.3634
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.9154 | 1.39% |
| 2026-08-04 | 1.8891 | 2.45% |
| 2026-08-03 | 1.8439 | -0.89% |
| 2026-07-31 | 1.8605 | 0.90% |
| 2026-07-30 | 1.8439 | -2.26% |
| 2026-07-29 | 1.8865 | 1.31% |
| 2026-07-28 | 1.8621 | -3.41% |
| 2026-07-27 | 1.9279 | 1.75% |
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基金全称
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前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王可三
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.3275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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-10.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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100.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 14,061.00 | 6,587,578.50 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 10,640.00 | 6,458,480.00 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 5,842,000.00 | 8.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,500.00 | 5,396,561.72 | 7.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 4,740,945.43 | 6.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 19,000.00 | 4,214,725.73 | 5.90 |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 3,715,152.00 | 5.20 |
| 01138 | 中远海能 | 292,000.00 | 3,507,517.58 | 4.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,500.00 | 3,484,800.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,897.00 | 3,026,758.35 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,472,019.50 | 42.66 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,026,758.35 | 4.24 | 8.64 |
| 采矿业 | 1,514,752.00 | 2.12 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.17 | - | 11.53 | 71,432,437.64 |
| 2026-03-31 | 81.10 | - | 19.73 | 122,558,990.31 |
| 2025-12-31 | 79.09 | - | 22.07 | 171,837,058.52 |
| 2025-09-30 | 80.67 | - | 20.81 | 171,706,851.21 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 21.28 | 111,173,812.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王可三 | 122 | -6.74 |
| 2021-09-28 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1665 | 77.62 |
| 2020-05-11 | 2025-06-03 | 吴国清 | 1849 | 67.67 |
| 2017-12-13 | 2020-05-11 | 史程 | 880 | 3.61 |
| 2016-12-13 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1245 | 25.29 |
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