前海开源沪港深核心驱动混合(003993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,750,855.80 |
42,923,329.61 |
11,594,283.86 |
6,161,036.24 |
| 本期利润 |
5,472,021.27 |
53,270,032.73 |
16,049,971.91 |
11,959,921.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.65 |
0.20 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
37.88 |
13.55 |
21.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
62.56 |
27.12 |
21.13 |
| 期末可供分配利润 |
38,686,119.31 |
88,961,251.79 |
42,609,314.91 |
14,238,218.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.07 |
0.62 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
71,432,437.64 |
171,837,058.52 |
111,173,812.29 |
65,919,245.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.07 |
1.62 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.28 |
186.36 |
123.93 |
76.16 |
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