2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,075,641.61 | 66,055.49 | 16,191.45 | 142,104.03 |
利息合计 | 18,911.49 | 66,055.49 | 16,191.45 | 142,104.03 |
其中:存款利息收入 | 18,911.49 | 66,055.49 | 16,191.45 | 142,104.03 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,413,467.69 | 3,502,345.55 | 3,865,208.60 | 54,608,109.65 |
其中:股票投资收益 | -2,597,759.65 | 3,211,687.97 | 3,800,343.42 | 53,837,563.86 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 184,263.47 | 290,657.58 | 64,865.18 | 770,545.79 |
公允价值变动收益 | -727,624.59 | -4,862,018.62 | -2,413,854.42 | -18,126,799.45 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 46,539.18 | 350,680.09 | 298,967.29 | 474,438.54 |
费用 | 574,676.09 | 1,239,679.78 | 390,671.51 | 3,255,197.30 |
管理人报酬 | 403,365.71 | 768,866.95 | 170,648.24 | 1,434,595.24 |
基金托管费 | 67,227.58 | 128,144.42 | 28,441.36 | 239,652.50 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 262,935.61 | 136,758.92 | 1,369,238.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,650,317.70 | -2,182,617.27 | 1,375,841.41 | 33,842,655.47 |