前海开源沪港深核心驱动混合(003993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深核心驱动混合(003993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,470,690.62	55,421,495.23	16,927,923.63	12,864,006.23
利息合计	44,028.78	126,771.27	64,163.50	60,828.30
其中：存款利息收入	44,028.78	126,771.27	64,163.50	54,924.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,903.96
投资收益合计	13,397,222.07	44,052,722.33	12,008,291.40	6,878,885.55
其中：股票投资收益	12,783,707.22	41,919,940.47	11,215,460.61	6,550,710.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	613,514.85	2,132,781.86	792,830.79	328,175.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,278,834.53	10,346,703.12	4,455,688.05	5,798,885.28
其他收入	308,274.30	895,298.51	399,780.68	125,407.10
费用	998,669.35	2,151,462.50	877,951.72	904,084.71
管理人报酬	769,332.25	1,672,322.57	692,728.38	655,356.55
基金托管费	128,222.01	278,720.33	115,454.70	109,226.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,115.09	200,419.60	69,768.64	139,502.07
利润总额	5,472,021.27	53,270,032.73	16,049,971.91	11,959,921.52

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