泰达宏利恒利债券A

(004001)

净值:
1.0406
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利恒利债券A(004001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04060.01%
2019-06-051.04050.02%
2019-05-311.03980.01%
2019-05-301.03970.00%
2019-05-291.03970.07%
2019-05-281.03900.07%
2019-05-271.0383-0.16%
2019-05-241.04000.03%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0162亿元
最近分红 泰达宏利恒利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 615/2656
最近一月 0.90% 492/2656
最近三月 1.83% 200/2656
最近六月 1.99% 733/2656
最近一年 6.18% 561/2656
今年以来 2.58% 840/2656
成立以来 13.02% 913/2656
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利恒利债券A(004001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58971.4097.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.110.64
其他各项资产879.471.46
泰达宏利恒利债券A(004001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今丁宇佳1010.23-0.05
现任基金经理:丁宇佳