首页 > 基金> 宏利恒利债券A(004001)
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宏利恒利债券A

(004001)
净值：
1.0627
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3700 2026-05-12
  • 净值走势
宏利恒利债券A(004001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06270.08%
2026-05-111.06180.08%
2026-05-081.06090.04%
2026-05-071.06050.03%
2026-05-061.0602-0.08%
2026-04-301.0610-0.04%
2026-04-291.06140.08%
2026-04-281.06060.06%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.72亿元 份额规模 12.0637亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.56%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.880.231,368,080,623.38
2025-12-31-111.362.221,658,199,967.46
2025-09-30-128.321.042,639,681,625.09
2025-06-30-92.003.393,420,187,412.28
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐173916.30
2019-09-262021-09-09傅浩7146.87
2017-01-222019-11-18丁宇佳103014.32
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