宏利恒利债券A(004001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,182,000.12 |
25,366,058.87 |
58,459,012.57 |
29,168,206.32 |
| 本期利润 |
5,193,996.53 |
16,786,670.17 |
91,582,298.25 |
39,313,638.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.77 |
6.13 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
0.87 |
6.26 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
61,904,036.86 |
141,374,419.22 |
220,139,318.27 |
141,662,528.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,422,672,766.70 |
3,012,604,791.21 |
1,857,356,607.87 |
1,595,204,506.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
39.82 |
38.62 |
34.09 |
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