宏利恒利债券A(004001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利恒利债券A(004001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,970,469.12	24,530,984.92	27,782,277.69	136,282,160.20
利息合计	62,773.34	805,893.50	737,581.44	1,709,097.83
其中：存款利息收入	32,366.32	83,437.14	33,318.55	78,087.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,407.02	722,456.36	704,262.89	1,631,010.65
投资收益合计	14,971,121.24	69,005,966.84	41,494,794.72	89,237,239.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,971,121.24	69,005,966.84	41,494,794.72	89,237,239.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,936,096.93	-45,330,142.13	-14,487,103.29	45,064,143.96
其他收入	477.61	49,266.71	37,004.82	271,678.43
费用	5,668,132.24	18,524,859.46	8,124,844.25	11,769,217.95
管理人报酬	2,363,987.87	8,271,359.36	4,163,136.84	6,245,722.33
基金托管费	787,996.03	2,757,119.83	1,387,712.28	2,081,907.39
销售服务费	165,663.61	1,364,644.69	944,095.33	1,746,093.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,191,075.41	5,834,382.90	1,489,182.43	1,407,283.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,191,075.41	5,834,382.90	1,489,182.43	1,407,283.57
其他费用	142,221.52	290,562.66	140,717.37	288,088.07
利润总额	35,302,336.88	6,006,125.46	19,657,433.44	124,512,942.25

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