融通收益增强债券C

(004026)

净值:
1.0437
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0437-0.04%
2020-03-251.04360.09%
2020-03-241.04270.18%
2020-03-231.0408-0.30%
2020-03-201.04390.07%
2020-03-191.0432-0.13%
2020-03-181.0446-0.21%
2020-03-171.0468-0.08%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3133亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2349/2932
最近一月 -0.05% 1982/2932
最近三月 1.64% 266/2932
最近六月 2.38% 757/2932
最近一年 9.71% 150/2932
今年以来 7.87% 233/2932
成立以来 15.45% 864/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械310.001695.701.64--
000671阳光城200.001700.001.65--
000338潍柴动力80.001270.401.23--
002065东华软件70.00722.400.70--
601688华泰证券40.00812.400.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13225.8312.82
房地产业2097.402.03
信息传输、软件和信息技术服务业1710.721.66
金融业1430.901.39
水利、环境和公共设施管理业350.950.34
其他84341.0181.76
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19121.6917.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86376.8177.52
资产支持证券1000.000.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1550.001.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1671.711.50
其他各项资产1710.751.54
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格