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融通收益增强债券C(004026)
融通收益增强债券C
(004026)
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累计净值：1.3820
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1750 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1756 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1767 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.1733 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.1675 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.1753 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.1790 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 1.1753 | 0.18% |
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基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可 吴嫣睿紫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.20亿元
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份额规模
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7.1000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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12.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 110,900.00 | 8,503,812.00 | 0.84 |
| 002271 | 东方雨虹 | 616,000.00 | 8,371,440.00 | 0.82 |
| 601111 | 中国国航 | 617,000.00 | 5,781,290.00 | 0.57 |
| 300033 | 同花顺 | 17,000.00 | 5,477,060.00 | 0.54 |
| 002410 | 广联达 | 420,000.00 | 5,283,600.00 | 0.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,000.00 | 4,996,080.00 | 0.49 |
| 002466 | 天齐锂业 | 83,000.00 | 4,596,540.00 | 0.45 |
| 301162 | 国能日新 | 79,000.00 | 4,049,540.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,500.00 | 3,941,345.00 | 0.39 |
| 603290 | 斯达半导 | 40,000.00 | 3,843,600.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,880,478.42 | 7.46 | 62.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,510,310.00 | 1.62 | 13.51 |
| 金融业 | 11,922,260.00 | 1.17 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,162,190.00 | 0.80 | 6.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,510,530.00 | 0.35 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,077,750.00 | 0.30 | 2.52 |
| 房地产业 | 2,160,000.00 | 0.21 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,650.00 | 0.05 | 0.44 |
| 采矿业 | 472,000.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.01 | 80.85 | 17.44 | 1,017,534,008.93 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 81.31 | 6.73 | 117,699,895.29 |
| 2025-06-30 | 7.22 | 89.80 | 4.99 | 62,957,438.29 |
| 2025-03-31 | 14.14 | 83.66 | 4.83 | 62,315,678.67 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 96.96 | 7.80 | 59,382,122.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 吴嫣睿紫 | 3 | - |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 231 | 5.66 |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 500 | 17.82 |
| 2023-12-13 | 2025-11-21 | 孙健彬 | 709 | 8.39 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -9.27 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -9.27 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 32.41 |
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