融通收益增强债券C(004026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,308,054.75 |
1,669,544.16 |
391,469.59 |
-222,502.91 |
| 本期利润 |
2,392,777.78 |
1,774,294.54 |
121,822.30 |
83,773.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
4.34 |
2.43 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.67 |
8.14 |
4.07 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
22,343,005.26 |
53,091,145.87 |
354,480.08 |
92,348.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
387,183,976.89 |
819,746,148.87 |
4,171,031.24 |
4,353,726.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.17 |
39.10 |
33.86 |
28.63 |
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