融通收益增强债券C(004026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通收益增强债券C(004026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	845,792.61	7,796,049.36	2,813,349.57	1,206,057.39
利息合计	200,694.10	68,556.95	11,046.69	14,797.04
其中：存款利息收入	113,573.55	64,219.99	6,709.73	13,902.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,120.55	4,336.96	4,336.96	894.41
投资收益合计	1,623,501.46	8,521,407.41	4,667,585.29	-1,923,621.09
其中：股票投资收益	-10,264,081.03	2,215,534.66	-546,487.27	-2,501,289.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,115,739.59	6,239,643.93	5,182,934.16	504,754.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	771,842.90	66,228.82	31,138.40	72,913.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,056,757.52	-802,527.74	-1,872,443.78	3,107,773.60
其他收入	78,354.57	8,612.74	7,161.37	7,107.84
费用	6,394,115.68	1,429,923.09	434,197.46	856,695.67
管理人报酬	3,862,809.07	799,227.68	219,325.30	426,576.97
基金托管费	1,103,659.73	228,350.82	62,664.37	121,879.11
销售服务费	1,270,036.32	162,396.83	9,849.99	20,275.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,320.60	68,910.71	68,910.71	139,757.43
其中：卖出回购金融资产支出	36,320.60	68,910.71	68,910.71	139,757.43
其他费用	108,422.21	170,025.00	73,211.09	147,493.07
利润总额	-5,548,323.07	6,366,126.27	2,379,152.11	349,361.72

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