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金鹰医疗健康产业C(004041)
金鹰医疗健康产业C
(004041)
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累计净值：1.3510
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0410 | -0.64% |
| 2026-09-28 | 1.0477 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.0589 | -4.72% |
| 2026-09-23 | 1.1114 | 2.29% |
| 2026-09-22 | 1.0865 | 0.55% |
| 2026-09-21 | 1.0806 | 4.63% |
| 2026-09-18 | 1.0328 | 2.26% |
| 2026-09-17 | 1.0100 | 1.60% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.9520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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7.39%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.37%
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最近两年
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2.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 109,789.00 | 32,281,259.67 | 10.20 |
| 688336 | 三生国健 | 579,541.00 | 30,773,627.10 | 9.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 252,245.00 | 29,426,901.70 | 9.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 223,284.00 | 29,084,973.84 | 9.19 |
| 603259 | 药明康德 | 218,000.00 | 27,143,180.00 | 8.58 |
| 688235 | 百济神州 | 99,867.00 | 25,427,136.87 | 8.03 |
| 688192 | 迪哲医药 | 590,651.00 | 23,584,694.43 | 7.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 135,200.00 | 21,902,400.00 | 6.92 |
| 688180 | 君实生物 | 560,952.00 | 18,971,396.64 | 5.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 477,900.00 | 18,408,708.00 | 5.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,769,579.79 | 80.49 | 84.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,586,368.76 | 15.03 | 15.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,468.98 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,750.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 4,606.53 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,916.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.58 | 1.28 | 4.67 | 316,507,447.30 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 1.72 | 5.46 | 305,220,123.53 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 1.22 | 10.78 | 315,153,900.86 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 1.12 | 5.48 | 343,217,982.91 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.70 | 8.65 | 371,188,738.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 626 | 19.99 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1464 | -15.37 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 10.89 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 18.49 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | 3.59 |
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