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金鹰医疗健康产业股票C(004041) |
净值：
1.4209
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.4209 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.22% | 77/843 |
| 最近一月 | 3.26% | 91/843 |
| 最近三月 | 18.77% | 28/843 |
| 最近六月 | 19.15% | 101/843 |
| 最近一年 | 30.20% | 204/843 |
| 今年以来 | 44.42% | 143/843 |
| 成立以来 | 31.61% | 216/843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.3161 | 0.81% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.2543 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 152.84 | 56.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.53 | 14.56 |
| 批发和零售业 | 17.70 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.31 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 5.79 | 2.13 | 其他 | 45.31 | 16.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10070.53 | 71.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 228.64 | 1.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1209.08 | 8.61 |
| 其他各项资产 | 2539.07 | 18.08 |
