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金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
1.4136
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.7236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-261.4136-1.50%
2022-05-201.51411.77%
2022-05-191.48780.66%
2022-05-181.4781-1.26%
2022-05-171.4970-1.27%
2022-05-161.5162-3.35%
2022-05-131.5687-0.37%
2022-05-121.57452.51%
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9091亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 1450/1528
最近一月 1.38% 1260/1528
最近三月 -18.30% 1321/1528
最近六月 -31.42% 1237/1528
最近一年 -44.46% 1131/1528
今年以来 -29.39% 1439/1528
成立以来 61.44% 336/1528
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰周期优选混合0.98923.15%
金鹰多元策略混合1.85892.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业203.219851.549.03制造业
000516国际医学198.042255.682.53卫生和社会工作
603456九洲药业157.188842.868.19制造业
603456九洲药业156.678630.869.70制造业
300233金城医药156.505781.115.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89016.8881.60
科学研究和技术服务业11691.6010.72
信息传输、软件和信息技术服务业43.630.04
批发和零售业6.020.01
建筑业0.710.00
其他8322.947.63
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100762.8289.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9760.698.64
其他各项资产2470.962.19
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩广哲
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