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金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-26 1.4136 1.7236
2 2022-05-20 1.5141 1.8241
3 2022-05-19 1.4878 1.7978
4 2022-05-18 1.4781 1.7881
5 2022-05-17 1.4970 1.8070
6 2022-05-16 1.5162 1.8262
7 2022-05-13 1.5687 1.8787
8 2022-05-12 1.5745 1.8845
9 2022-05-11 1.5360 1.8460
10 2022-05-10 1.4983 1.8083
11 2022-05-09 1.4776 1.7876
12 2022-05-06 1.4591 1.7691
13 2022-05-05 1.4808 1.7908
14 2022-04-29 1.4747 1.7847
15 2022-04-28 1.4518 1.7618
16 2022-04-27 1.4695 1.7795
17 2022-04-26 1.4452 1.7552
18 2022-04-25 1.4156 1.7256
19 2022-04-22 1.4888 1.7988
20 2022-04-21 1.5130 1.8230
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