金鹰医疗健康产业C(004041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,805,354.11 |
44,910,516.02 |
47,080,417.70 |
-55,439,127.63 |
| 本期利润 |
19,514,046.22 |
25,308,097.05 |
40,546,164.73 |
-83,466,805.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.15 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
10.21 |
14.34 |
-27.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.41 |
2.20 |
14.37 |
-22.72 |
| 期末可供分配利润 |
-166,115,359.22 |
-162,037,692.30 |
-158,536,107.52 |
-269,205,344.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.85 |
-0.76 |
-0.74 |
-0.91 |
| 期末基金资产净值 |
208,803,796.12 |
205,860,663.62 |
231,145,656.57 |
280,292,357.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.97 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
1.79 |
13.91 |
-0.40 |
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