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金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
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累计净值：0.5218
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5218 | 1.32% |
| 2026-02-05 | 0.5150 | -4.11% |
| 2026-02-04 | 0.5371 | 0.60% |
| 2026-02-03 | 0.5339 | 5.70% |
| 2026-02-02 | 0.5051 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 0.5193 | -2.31% |
| 2026-01-29 | 0.5316 | 1.55% |
| 2026-01-28 | 0.5235 | 1.32% |
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基金全称
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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李龙杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.8467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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19.32%
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最近三月
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8.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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-2.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601890 | 亚星锚链 | 317,700.00 | 3,269,133.00 | 9.11 |
| 688377 | 迪威尔 | 84,513.00 | 3,101,627.10 | 8.64 |
| 300810 | 中科海讯 | 77,700.00 | 2,974,356.00 | 8.29 |
| 603606 | 东方电缆 | 44,400.00 | 2,652,900.00 | 7.39 |
| 603162 | 海通发展 | 217,000.00 | 2,612,680.00 | 7.28 |
| 002342 | 巨力索具 | 252,000.00 | 2,318,400.00 | 6.46 |
| 301155 | 海力风电 | 27,700.00 | 2,241,761.00 | 6.25 |
| 601615 | 明阳智能 | 154,000.00 | 2,229,920.00 | 6.21 |
| 300191 | 潜能恒信 | 118,700.00 | 2,193,576.00 | 6.11 |
| 600522 | 中天科技 | 120,700.00 | 2,187,084.00 | 6.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,615,783.10 | 63.03 | 67.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,954,226.00 | 16.59 | 17.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,974,356.00 | 8.29 | 8.82 |
| 采矿业 | 2,193,576.00 | 6.11 | 6.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.13 | 12.96 | 35,882,741.46 |
| 2025-09-30 | 94.52 | 0.26 | 6.20 | 38,388,502.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 13.16 | 34,779,650.78 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 1.71 | 4.65 | 35,346,528.61 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 12.45 | 36,941,862.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 394 | 13.66 |
| 2023-01-07 | 2025-06-04 | 杨凡 | 879 | -46.35 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
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