金鹰转型动力混合(004044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,178,619.87 |
-7,146,224.61 |
-20,308,640.48 |
-19,214,739.80 |
| 本期利润 |
-3,209,885.58 |
-2,093,160.97 |
-10,069,629.46 |
-11,258,063.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.90 |
-5.86 |
-23.50 |
-24.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.56 |
-6.62 |
-20.01 |
-21.83 |
| 期末可供分配利润 |
-48,787,468.66 |
-44,693,052.28 |
-41,890,072.06 |
-47,278,404.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.56 |
-0.53 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
35,882,741.46 |
34,779,650.78 |
36,941,862.43 |
39,934,193.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.44 |
0.47 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.62 |
-56.24 |
-53.14 |
-54.21 |
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