金鹰转型动力混合(004044)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰转型动力混合(004044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,563,971.14	-2,702,443.29	-1,843,997.69	-9,425,181.98
利息合计	9,043.55	23,636.30	14,380.26	30,544.13
其中：存款利息收入	9,043.55	20,920.06	11,664.02	15,104.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,716.24	2,716.24	15,439.26
投资收益合计	17,612,160.73	-5,782,157.38	-6,937,419.80	-19,721,706.75
其中：股票投资收益	17,475,893.70	-6,081,343.68	-7,125,072.48	-20,350,770.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,852.04	3,274.09	2,027.95	981.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,414.99	295,912.21	185,624.73	628,082.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,640,689.38	2,968,734.29	5,053,063.64	10,239,011.02
其他收入	302,077.48	87,343.50	25,978.21	26,969.62
费用	333,232.66	507,442.29	249,163.28	644,447.48
管理人报酬	278,800.23	433,454.83	212,792.79	516,310.51
基金托管费	46,466.76	72,242.46	35,465.49	86,051.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,954.87	1,745.00	905.00	42,085.22
利润总额	27,230,738.48	-3,209,885.58	-2,093,160.97	-10,069,629.46

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