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鑫元招利

(004059)

净值:
1.0381
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元招利(004059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03810.04%
2023-02-101.03770.01%
2023-02-031.03720.03%
2023-01-201.03550.01%
2023-01-131.03500.01%
2023-01-121.0349-0.01%
2023-01-111.0350-0.02%
2023-01-101.0352-0.07%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2450亿元
最近分红 鑫元招利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1647/5254
最近一月 0.15% 2505/5254
最近三月 1.05% 2424/5254
最近六月 0.28% 1971/5254
最近一年 2.67% 1559/5254
今年以来 0.52% 3148/5254
成立以来 24.85% 1071/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元招利(004059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97699.8599.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.840.11
其他各项资产0.000.00
鑫元招利(004059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕
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