鑫元招利A(004059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,914,939.21 |
41,576,031.87 |
36,567,282.98 |
36,896,404.60 |
| 本期利润 |
27,732,102.49 |
27,186,748.47 |
16,780,116.74 |
41,834,689.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.71 |
0.42 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.70 |
0.41 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
57,443,766.64 |
39,528,820.27 |
97,119,182.77 |
98,507,995.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,032,621,607.49 |
2,004,889,294.19 |
4,021,562,337.44 |
4,024,404,495.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
34.19 |
33.81 |
33.26 |
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