鑫元招利A(004059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元招利A(004059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,264,158.36	55,028,079.31	32,331,899.28	50,381,220.69
利息合计	32,084.04	1,248,556.58	1,074,316.65	944,244.70
其中：存款利息收入	32,084.04	373,084.81	198,844.88	455,259.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	875,471.77	875,471.77	488,984.98
投资收益合计	26,612,529.08	67,549,650.29	52,281,869.59	42,789,757.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,612,529.08	67,549,650.29	52,281,869.59	42,789,757.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,619,545.21	-13,770,127.56	-21,024,286.96	6,647,218.28
其他收入	0.03	-	-	0.03
费用	5,440,580.84	23,805,986.82	12,549,670.76	6,209,419.45
管理人报酬	3,553,489.35	12,808,086.94	6,751,460.81	3,209,370.30
基金托管费	1,184,496.46	4,269,362.37	2,250,486.96	1,069,790.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	541,148.05	6,402,330.42	3,377,247.03	1,627,316.25
其中：卖出回购金融资产支出	541,148.05	6,402,330.42	3,377,247.03	1,627,316.25
其他费用	120,030.72	256,591.35	138,534.00	257,230.77
利润总额	32,823,577.52	31,222,092.49	19,782,228.52	44,171,801.24

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