基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴盛货币B(004060) |
每万份收益：
0.3298元
|
7日年化率：
1.2160%
|
2026-08-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603107 | 26农业银行CD107 | 199,630,496.08 | 3.58 |
| 112612082 | 26北京银行CD082 | 198,572,993.10 | 3.56 |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 149,335,592.58 | 2.68 |
| 012680957 | 26中交一公SCP006 | 100,194,095.23 | 1.80 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 99,806,992.63 | 1.79 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 99,806,326.38 | 1.79 |
| 112692633 | 26广州银行CD031 | 99,727,890.97 | 1.79 |
| 112697366 | 26温州银行CD087 | 99,671,459.90 | 1.79 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,558,582.47 | 1.79 |
| 112694573 | 26唐山银行CD046 | 99,558,383.45 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 63.16 | 36.04 | 5,577,321,163.71 |
| 2026-03-31 | - | 59.43 | 28.10 | 4,680,352,622.38 |
| 2025-12-31 | - | 66.57 | 29.36 | 4,039,347,277.72 |
| 2025-09-30 | - | 77.52 | 7.74 | 3,290,328,823.82 |
| 2025-06-30 | - | 71.55 | 24.99 | 3,418,199,944.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 769 | 3.13 |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1513 | 7.46 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.31 |
| 2017-12-29 | 2019-02-25 | 魏桢 | 423 | 3.69 |
| 2016-12-21 | 2017-12-29 | 邓欣雨 | 373 | 4.60 |
微信公众号
证券之星APP
