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基金公告

博时兴盛货币B(004060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,526.39	7,326.39	-	-
交易性金融资产	3,522,701,713.56	2,689,150,984.59	2,445,625,466.89	4,144,272,628.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,522,701,713.56	2,689,150,984.59	2,445,625,466.89	4,144,272,628.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	300,024,217.48	419,170,506.21	300,028,142.35	472,084,347.65
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,623.36	24,256,660.58	11,634,523.04	152,615,004.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,833,000,559.82	4,318,607,405.26	3,611,368,265.46	5,377,900,617.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	254,010,855.89	278,055,191.73	192,067,049.80	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	199,919.01	-	20,889.55	2,296,319.75
应付管理人报酬	663,991.49	500,659.53	451,261.76	643,704.15
应付托管费	221,330.49	166,886.52	150,420.59	214,568.06
应付销售服务费	167,675.83	107,223.64	96,791.58	131,168.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,997.62	10,618.13	1,692.20	44,875.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	186,088.76	162,250.39	133,063.92	269,762.80
其他负债	216,537.02	257,297.60	247,151.18	263,421.67
负债合计	255,679,396.11	279,260,127.54	193,168,320.58	3,863,820.39
所有者权益
实收基金	5,577,321,163.71	4,039,347,277.72	3,418,199,944.88	5,374,036,796.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,577,321,163.71	4,039,347,277.72	3,418,199,944.88	5,374,036,796.87
负债及所有者权益总计	5,833,000,559.82	4,318,607,405.26	3,611,368,265.46	5,377,900,617.26

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