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华夏恒融债券

(004063)

净值:
1.1008
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒融债券(004063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.10080.06%
2021-10-191.10010.03%
2021-10-181.0998-0.28%
2021-10-151.1029-0.03%
2021-10-141.10320.00%
2021-10-131.10320.01%
2021-10-121.1031-0.01%
2021-10-111.1032-0.13%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2214亿元
最近分红 华夏恒融债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3966/4215
最近一月 0.46% 168/4215
最近三月 0.20% 3405/4215
最近六月 1.17% 3141/4215
最近一年 3.63% 1814/4215
今年以来 2.42% 2507/4215
成立以来 20.40% 1116/4215
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏兴和3.81402.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术5.50143.610.60制造业
603096新经典4.38258.421.08文化、体育和娱乐业
300413芒果超媒4.00177.200.74文化、体育和娱乐业
601138工业富联0.202.950.01制造业
601162天风证券0.101.090.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业435.621.82
制造业147.900.62
信息传输、软件和信息技术服务业3.010.01
金融业2.150.01
租赁和商务服务业1.310.01
其他23296.3097.53
华夏恒融债券(004063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2234.3799.95
其他各项资产1.150.05
华夏恒融债券(004063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘薇
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