华夏恒融债券
(004063)
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累计净值：1.3890
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1597 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1586 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1580 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.1567 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1583 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.1582 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.1575 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 1.1573 | 0.17% |
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基金全称
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华夏恒融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.73亿元
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份额规模
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3.2482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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6.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,400.00 | 2,074,448.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 65,400.00 | 1,723,290.00 | 0.46 |
| 601816 | 京沪高铁 | 313,800.00 | 1,587,828.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 54,800.00 | 1,481,792.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 35,800.00 | 1,432,000.00 | 0.38 |
| 000792 | 盐湖股份 | 37,800.00 | 1,398,600.00 | 0.38 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,598.00 | 1,354,424.40 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 13,600.00 | 1,334,160.00 | 0.36 |
| 600031 | 三一重工 | 67,300.00 | 1,293,506.00 | 0.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 71,500.00 | 1,226,225.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,446,204.20 | 3.61 | 47.73 |
| 采矿业 | 4,732,673.00 | 1.27 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,272,392.40 | 1.15 | 15.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,598,642.00 | 0.70 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,481,792.00 | 0.40 | 5.26 |
| 金融业 | 1,191,396.00 | 0.32 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,868.00 | 0.12 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.56 | 88.32 | 11.11 | 372,518,088.63 |
| 2025-12-31 | - | 92.32 | 8.75 | 18,566,945.86 |
| 2025-09-30 | - | 125.91 | 2.50 | 1,015,164,828.80 |
| 2025-06-30 | - | 137.50 | 1.39 | 1,023,798,339.65 |
| 2025-03-31 | - | 110.75 | 0.30 | 1,011,036,055.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 109 | 1.26 |
| 2021-10-21 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 1558 | 16.61 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | 5.11 |
| 2019-05-10 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 628 | 9.24 |
| 2019-04-25 | 2021-01-27 | 柳万军 | 643 | 9.22 |
| 2017-09-08 | 2019-05-07 | 毛颖 | 606 | 5.12 |
| 2017-03-23 | 2017-09-08 | 韩会永 | 169 | 2.80 |
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