华夏恒融债券
(004063)
|
|
|
累计净值：1.4013
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1720 | -0.59% |
| 2026-09-23 | 1.1789 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.1805 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1816 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.1780 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.1739 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.1753 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.1747 | -0.19% |
|
基金全称
|
华夏恒融债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
陆晓天 毛怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.8225亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
-0.73%
|
|
最近三月
|
1.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.86%
|
|
最近两年
|
5.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 5,071.00 | 820,893.48 | 0.87 |
| 002293 | 罗莱生活 | 72,700.00 | 719,003.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,500.00 | 716,490.00 | 0.76 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 697,256.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,100.00 | 649,316.00 | 0.69 |
| 000776 | 广发证券 | 26,900.00 | 629,460.00 | 0.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18,900.00 | 570,591.00 | 0.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 117,300.00 | 531,369.00 | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 19,500.00 | 516,165.00 | 0.54 |
| 603979 | 金诚信 | 7,800.00 | 460,434.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,377,647.41 | 5.68 | 47.18 |
| 采矿业 | 1,868,364.00 | 1.97 | 16.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159,820.00 | 1.22 | 10.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061,451.00 | 1.12 | 9.31 |
| 金融业 | 810,510.00 | 0.86 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,165.00 | 0.54 | 4.53 |
| 建筑业 | 335,218.10 | 0.35 | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | 172,536.00 | 0.18 | 1.51 |
| 房地产业 | 97,093.00 | 0.10 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.03 | 100.85 | 4.76 | 94,753,943.74 |
| 2026-03-31 | 7.56 | 88.32 | 11.11 | 372,518,088.63 |
| 2025-12-31 | - | 92.32 | 8.75 | 18,566,945.86 |
| 2025-09-30 | - | 125.91 | 2.50 | 1,015,164,828.80 |
| 2025-06-30 | - | 137.50 | 1.39 | 1,023,798,339.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 毛怡 | 110 | 2.12 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 246 | 2.33 |
| 2021-10-21 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 1558 | 16.61 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | 5.11 |
| 2019-05-10 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 628 | 9.24 |
| 2019-04-25 | 2021-01-27 | 柳万军 | 643 | 9.22 |
| 2017-09-08 | 2019-05-07 | 毛颖 | 606 | 5.12 |
| 2017-03-23 | 2017-09-08 | 韩会永 | 169 | 2.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
