华夏恒融债券
(004063)
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累计净值：1.3744
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1451 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1450 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1452 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.1448 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1443 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.1444 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.1442 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.1443 | 0.02% |
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基金全称
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华夏恒融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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8.9977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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7.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603096 | 新经典 | 43,800.00 | 2,584,200.00 | 1.08 |
| 300413 | 芒果超媒 | 40,000.00 | 1,772,000.00 | 0.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 55,000.00 | 1,436,050.00 | 0.60 |
| 300624 | 万兴科技 | 500.00 | 30,135.00 | 0.01 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000.00 | 29,500.00 | 0.01 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,000.00 | 13,440.00 | 0.01 |
| 601828 | 美凯龙 | 1,000.00 | 13,080.00 | 0.01 |
| 601162 | 天风证券 | 1,000.00 | 10,930.00 | 0.00 |
| 002945 | 华林证券 | 500.00 | 7,575.00 | 0.00 |
| 002936 | 郑州银行 | 500.00 | 3,005.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,356,200.00 | 1.82 | 73.83 |
| 制造业 | 1,478,990.00 | 0.62 | 25.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,135.00 | 0.01 | 0.51 |
| 金融业 | 21,510.00 | 0.01 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 13,080.00 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.91 | 2.50 | 1,015,164,828.80 |
| 2025-06-30 | - | 137.50 | 1.39 | 1,023,798,339.65 |
| 2025-03-31 | - | 110.75 | 0.30 | 1,011,036,055.48 |
| 2024-12-31 | - | 130.64 | 0.33 | 1,015,624,089.65 |
| 2024-09-30 | - | 112.33 | 0.49 | 790,747,206.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 孙蕾 | 1529 | 16.59 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | 5.11 |
| 2019-05-10 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 628 | 9.24 |
| 2019-04-25 | 2021-01-27 | 柳万军 | 643 | 9.22 |
| 2017-09-08 | 2019-05-07 | 毛颖 | 606 | 5.12 |
| 2017-03-23 | 2017-09-08 | 韩会永 | 169 | 2.80 |
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