华夏恒融债券(004063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,228,657.93 |
15,643,024.88 |
15,859,675.91 |
38,315,491.45 |
| 本期利润 |
2,213,690.38 |
4,204,550.59 |
9,487,163.87 |
47,280,563.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.54 |
0.93 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.70 |
0.93 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,500,363.87 |
2,334,531.83 |
121,933,713.55 |
109,764,451.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
94,753,943.74 |
18,566,945.86 |
1,023,798,339.65 |
1,015,624,089.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.55 |
16.71 |
15.83 |
14.76 |
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