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交银医药创新股票A(004075) |
净值：
2.9676
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.9676 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.51% | 348/1694 |
| 最近一月 | -5.32% | 1203/1694 |
| 最近三月 | 3.69% | 376/1694 |
| 最近六月 | 5.97% | 210/1694 |
| 最近一年 | -0.72% | 461/1694 |
| 今年以来 | 1.25% | 1117/1694 |
| 成立以来 | 180.98% | 69/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 186138.71 | 50.44 |
| 卫生和社会工作 | 61802.65 | 16.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 56460.56 | 15.30 |
| 批发和零售业 | 18715.74 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.09 | 0.01 | 其他 | 45867.90 | 12.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 323142.31 | 86.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47077.27 | 12.66 |
| 其他各项资产 | 1531.42 | 0.41 |
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