交银医药创新股票A(004075)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-66,260,172.90 |
368,051,433.84 |
40,704,844.74 |
-622,907,991.24 |
| 本期利润 |
91,579,279.94 |
494,235,237.17 |
346,486,346.59 |
-457,491,620.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.52 |
0.37 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
21.06 |
16.05 |
-17.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
21.43 |
17.62 |
-14.48 |
| 期末可供分配利润 |
321,248,250.80 |
490,483,804.25 |
418,681,081.12 |
474,563,102.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.61 |
0.40 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,564,903,547.29 |
1,900,384,554.51 |
2,499,584,230.90 |
2,078,776,134.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.38 |
2.40 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.26 |
160.18 |
152.00 |
114.26 |
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