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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：2.2307
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2307 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.2470 | 0.55% |
| 2026-02-04 | 2.2346 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 2.2079 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 2.1832 | -1.20% |
| 2026-01-30 | 2.2098 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 2.2490 | 1.94% |
| 2026-01-28 | 2.2063 | -0.68% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.76%
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最近两年
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38.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 857,000.00 | 5,142,000.00 | 6.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 84,500.00 | 3,696,030.00 | 4.97 |
| 002956 | 西麦食品 | 128,600.00 | 3,616,232.00 | 4.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 3,490,802.00 | 4.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,800.00 | 3,479,904.00 | 4.68 |
| 300662 | 科锐国际 | 131,800.00 | 3,338,494.00 | 4.49 |
| 300973 | 立高食品 | 69,600.00 | 2,992,800.00 | 4.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 116,600.00 | 2,946,482.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.70 |
| 601579 | 会稽山 | 131,500.00 | 2,665,505.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,162,457.10 | 60.70 | 64.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,736,774.00 | 9.06 | 9.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,471,744.00 | 7.35 | 7.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,338,494.00 | 4.49 | 4.77 |
| 住宿和餐饮业 | 2,946,482.00 | 3.96 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,287,751.00 | 3.08 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,706,670.00 | 2.29 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 1,481,740.00 | 1.99 | 2.12 |
| 采矿业 | 917,427.00 | 1.23 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.22 | 74,397,855.13 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.03 | 79,799,386.27 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 13.62 | 77,618,755.83 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 16.67 | 76,369,524.08 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 14.44 | 77,124,839.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 2043 | 11.71 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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