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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：1.7391
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.7391 | -1.10% |
| 2026-08-05 | 1.7584 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.7549 | -1.40% |
| 2026-08-03 | 1.7799 | -0.58% |
| 2026-07-31 | 1.7903 | 0.42% |
| 2026-07-30 | 1.7828 | 1.53% |
| 2026-07-29 | 1.7560 | 3.39% |
| 2026-07-28 | 1.6984 | 1.90% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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6.87%
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最近三月
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-11.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.87%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 104,500.00 | 3,782,900.00 | 9.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 8.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 70,700.00 | 2,869,713.00 | 7.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 109,400.00 | 2,834,554.00 | 6.94 |
| 003006 | 百亚股份 | 191,700.00 | 2,781,567.00 | 6.81 |
| 002568 | 百润股份 | 154,600.00 | 2,615,832.00 | 6.41 |
| 601579 | 会稽山 | 166,200.00 | 2,441,478.00 | 5.98 |
| 300973 | 立高食品 | 84,200.00 | 2,068,794.00 | 5.07 |
| 603737 | 三棵树 | 72,080.00 | 1,737,128.00 | 4.26 |
| 300957 | 贝泰妮 | 53,602.00 | 1,688,999.02 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,395,447.82 | 89.17 | 94.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,441,602.00 | 3.53 | 3.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 607,170.00 | 1.49 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 113,337.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 6.59 | 40,817,315.58 |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.75 | 66,369,983.94 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.22 | 74,397,855.13 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.03 | 79,799,386.27 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 13.62 | 77,618,755.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 2224 | -12.91 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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