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国联安锐意混合

(004076)

净值:
2.2836
日增长率:
1.41%
累计净值:2.2836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
国联安锐意混合(004076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-032.28361.41%
2020-07-312.25181.44%
2020-07-302.2198-0.04%
2020-07-292.22072.89%
2020-07-282.15841.44%
2020-07-272.12780.54%
2020-07-242.1164-5.82%
2020-07-232.24731.74%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.68% 328/3646
最近一月 8.91% 112/3646
最近三月 19.62% 153/3646
最近六月 25.42% 411/3646
最近一年 55.82% 400/3646
今年以来 23.45% 380/3646
成立以来 84.40% 696/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002372伟星新材22.00410.961.70制造业
600309万华化学17.00486.882.02制造业
002271东方雨虹11.00408.101.69制造业
002572索菲亚10.50430.501.78制造业
000651格力电器10.00411.701.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安锐意混合(004076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14462.0985.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1314.317.76
其他各项资产1156.636.83
国联安锐意混合(004076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今王超伟1003.562.35
现任基金经理:高兰君
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