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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：1.7420
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2026-10-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-12 | 1.7420 | -0.82% |
| 2026-10-09 | 1.7564 | 0.73% |
| 2026-10-08 | 1.7437 | -0.21% |
| 2026-09-30 | 1.7473 | 1.12% |
| 2026-09-29 | 1.7280 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 1.7320 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 1.7454 | -1.05% |
| 2026-09-23 | 1.7639 | -0.30% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 124,680.00 | 2,824,002.00 | 6.38 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 59,500.00 | 2,305,030.00 | 5.21 |
| 605338 | 巴比食品 | 127,000.00 | 2,282,190.00 | 5.16 |
| 002568 | 百润股份 | 111,300.00 | 2,169,237.00 | 4.90 |
| 002956 | 西麦食品 | 113,260.00 | 1,989,978.20 | 4.50 |
| 002612 | 朗姿股份 | 111,200.00 | 1,859,264.00 | 4.20 |
| 600298 | 安琪酵母 | 48,100.00 | 1,802,307.00 | 4.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 64,000.00 | 1,774,720.00 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,762,068.00 | 3.98 |
| 300957 | 贝泰妮 | 53,602.00 | 1,752,785.40 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,489,869.48 | 75.68 | 95.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,398,740.00 | 3.16 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,944.00 | 0.55 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.39 | 10.33 | 12.72 | 44,254,760.89 |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 6.59 | 40,817,315.58 |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.75 | 66,369,983.94 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.22 | 74,397,855.13 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.03 | 79,799,386.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | 2026-10-13 | 呼荣权 | 2290 | -12.76 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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