国联安锐意成长混合(004076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安锐意成长混合(004076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,157,425.64	3,636,316.70	3,455,936.74	-6,414,132.65
利息合计	31,467.93	20,678.39	42,406.68	16,244.41
其中：存款利息收入	31,467.93	20,678.39	42,406.68	16,244.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,830,769.85	4,436,311.25	-1,176,748.68	-7,894,785.41
其中：股票投资收益	11,859,563.87	3,804,890.33	-2,122,091.27	-8,228,460.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,333.73	42,610.36	-97,220.73	3,131.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,872.25	588,810.56	1,042,563.32	330,542.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,708,638.69	-821,907.33	4,588,288.84	1,463,801.07
其他收入	3,826.55	1,234.39	1,989.90	607.28
费用	1,194,988.70	591,697.75	1,158,724.09	583,724.92
管理人报酬	928,552.36	455,634.73	889,340.93	444,483.67
基金托管费	154,758.75	75,939.14	148,223.40	74,080.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,677.58	60,123.87	121,156.50	65,157.58
利润总额	9,962,436.94	3,044,618.95	2,297,212.65	-6,997,857.57

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