首页 >
基金>
国联安鑫隆混合A(004083)
国联安鑫隆混合A
(004083)
|
|
|
累计净值：1.8336
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8086 | 0.28% |
| 2026-05-12 | 1.8036 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.8027 | 0.62% |
| 2026-05-08 | 1.7916 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.7959 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.7923 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 1.7814 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.7803 | 0.45% |
|
基金全称
|
国联安鑫隆混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
陈建华 王欢
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.37亿元
|
份额规模
|
1.9524亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.91%
|
|
最近一月
|
3.11%
|
|
最近三月
|
3.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.49%
|
|
最近两年
|
14.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 72,000.00 | 4,088,160.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 500,800.00 | 3,826,112.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 3,157,500.00 | 0.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 3,045,000.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 77,000.00 | 3,027,640.00 | 0.83 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 3,015,000.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,704,000.00 | 0.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 60,400.00 | 2,567,604.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,822,211.12 | 21.50 | 62.12 |
| 金融业 | 26,476,899.04 | 7.22 | 20.87 |
| 采矿业 | 7,126,250.00 | 1.94 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,126,210.00 | 1.13 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,301,300.00 | 0.90 | 2.60 |
| 房地产业 | 2,020,140.00 | 0.55 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,709,634.56 | 0.47 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,084,460.00 | 0.30 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910,800.00 | 0.25 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 661,572.00 | 0.18 | 0.52 |
| 建筑业 | 651,300.00 | 0.18 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.62 | 64.53 | 0.32 | 366,560,648.01 |
| 2025-12-31 | 25.15 | 72.82 | 0.21 | 335,943,404.32 |
| 2025-09-30 | 27.76 | 70.46 | 0.70 | 330,129,818.16 |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 2025-03-31 | 27.13 | 72.10 | 0.18 | 319,716,525.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 233 | 5.82 |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2733 | 72.76 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 68.10 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 4.54 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 7.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
