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国联安鑫隆混合A(004083)
国联安鑫隆混合A
(004083)
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累计净值：1.7755
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7505 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.7529 | 0.13% |
| 2026-02-04 | 1.7506 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.7449 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.7426 | -0.29% |
| 2026-01-30 | 1.7477 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.7513 | 0.52% |
| 2026-01-28 | 1.7423 | 0.05% |
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基金全称
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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1.9244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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13.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,053,414.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 104,700.00 | 7,161,480.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 155,000.00 | 6,525,500.00 | 1.94 |
| 601398 | 工商银行 | 688,800.00 | 5,462,184.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 3,456,000.00 | 1.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,600.00 | 2,982,096.00 | 0.89 |
| 600030 | 中信证券 | 103,500.00 | 2,971,485.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,880.00 | 2,852,211.60 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,719,000.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 2,535,240.72 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,597,470.80 | 11.19 | 44.50 |
| 制造业 | 29,831,560.21 | 8.88 | 35.31 |
| 采矿业 | 5,237,040.72 | 1.56 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,205,832.60 | 0.95 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719,000.00 | 0.81 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,025,186.81 | 0.60 | 2.40 |
| 建筑业 | 1,235,304.00 | 0.37 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,000.00 | 0.36 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 888,864.00 | 0.26 | 1.05 |
| 房地产业 | 530,700.00 | 0.16 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.15 | 72.82 | 0.21 | 335,943,404.32 |
| 2025-09-30 | 27.76 | 70.46 | 0.70 | 330,129,818.16 |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 2025-03-31 | 27.13 | 72.10 | 0.18 | 319,716,525.89 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 73.49 | 0.56 | 319,368,145.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 138 | 2.42 |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2638 | 67.21 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 68.10 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 4.54 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 7.28 |
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