国联安鑫隆混合A

(004083)

净值:
1.2298
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫隆混合A(004083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2298-0.19%
2020-03-271.23220.15%
2020-03-261.2303-0.09%
2020-03-251.23140.78%
2020-03-241.22190.94%
2020-03-231.2105-0.97%
2020-03-201.22230.74%
2020-03-191.2133-0.65%
基金公司 国联安基金 基金经理 陈建华 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4446亿元
最近分红 国联安鑫隆混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 986/3145
最近一月 0.24% 1789/3145
最近三月 1.95% 2343/3145
最近六月 11.55% 1060/3145
最近一年 18.28% 1372/3145
今年以来 20.06% 1537/3145
成立以来 25.86% 1187/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行160.00985.601.62金融业
601939建设银行160.00984.001.61金融业
600123兰花科创60.00457.200.75采矿业
601166兴业银行38.88655.521.08金融业
600068葛洲坝30.00337.200.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4732.0019.36
制造业2911.6911.91
房地产业431.411.76
建筑业295.071.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业208.800.85
其他15869.5264.91
国联安鑫隆混合A(004083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9090.6037.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14261.5758.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.093.52
其他各项资产269.291.10
国联安鑫隆混合A(004083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今薛琳610.250.43
现任基金经理:陈建华 杨子江