国联安鑫隆混合A(004083)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,279,420.31 |
4,712,826.07 |
9,195,842.27 |
3,237,934.36 |
| 本期利润 |
14,589,724.83 |
4,374,509.98 |
26,079,985.68 |
7,060,492.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
1.37 |
8.61 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
1.37 |
8.90 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
130,654,404.54 |
121,350,737.64 |
116,634,581.98 |
108,670,926.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.63 |
0.61 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
335,526,160.49 |
323,359,750.06 |
318,976,159.76 |
299,964,337.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.69 |
1.67 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.68 |
73.23 |
70.89 |
60.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
