国联安鑫隆混合A(004083)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安鑫隆混合A(004083) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安鑫隆混合A(004083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,181,750.03	17,280,466.19	5,699,229.46	28,605,567.27
利息合计	66,065.63	31,379.76	14,020.52	83,424.57
其中：存款利息收入	3,282.14	8,409.06	3,653.92	14,676.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,783.49	22,970.70	10,366.60	68,748.48
投资收益合计	10,911,267.23	15,937,425.79	6,024,033.52	11,617,492.70
其中：股票投资收益	7,112,447.14	7,190,060.06	1,006,895.26	1,677,473.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,264,875.19	5,507,085.21	3,676,880.98	6,927,392.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,533,944.90	3,240,280.52	1,340,257.28	3,012,626.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,200,342.34	1,311,594.86	-338,845.75	16,904,642.48
其他收入	4,074.83	65.78	21.17	7.52
费用	1,396,122.13	2,675,409.72	1,320,432.47	2,495,466.45
管理人报酬	1,077,767.68	1,951,055.95	951,030.76	1,818,778.37
基金托管费	179,627.95	325,176.01	158,505.20	303,129.77
销售服务费	19,989.86	1,526.58	748.49	1,464.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,705.79	181,169.38	96,557.83	140,685.34
其中：卖出回购金融资产支出	8,705.79	181,169.38	96,557.83	140,685.34
其他费用	105,133.85	210,048.53	109,800.10	219,861.83
利润总额	10,785,627.90	14,605,056.47	4,378,796.99	26,110,100.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年