基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
0.9161
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.9161 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 原材料 | 1891.45 | 35.77 |
| 公用事业 | 788.24 | 14.91 |
| 工业 | 660.04 | 12.48 |
| 非日常生活消费品 | 486.44 | 9.20 |
| 金融 | 344.18 | 6.51 | 其他 | 1117.28 | 21.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2712.10 | 86.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 402.35 | 12.87 |
| 其他各项资产 | 10.86 | 0.35 |
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