基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
1.1758
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1758 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 1,151,000.00 | 2,784,594.73 | 4.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,400.00 | 2,773,875.72 | 4.39 |
| 00762 | 中国联通 | 444,000.00 | 2,771,650.69 | 4.39 |
| 00836 | 华润电力 | 166,000.00 | 2,674,897.03 | 4.23 |
| 00975 | MONGOL MINING | 291,000.00 | 2,674,729.26 | 4.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 108,000.00 | 2,670,040.80 | 4.22 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 332,000.00 | 2,441,851.20 | 3.86 |
| 00728 | 中国电信 | 520,000.00 | 2,217,617.22 | 3.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,094,004.22 | 3.31 |
| 00552 | 中国通信服务 | 536,000.00 | 1,997,162.26 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.84 | 5.13 | 6.48 | 63,200,922.63 |
| 2025-12-31 | 88.01 | 4.21 | 4.61 | 76,845,519.90 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.53 | 3.36 | 58,265,403.19 |
| 2025-06-30 | 81.71 | - | 17.63 | 71,112,297.77 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 9.54 | 73,440,577.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 1296 | 43.60 |
| 2020-07-23 | 2026-04-28 | 王霞 | 2105 | 31.64 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
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