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前海开源港股通股息率50强

(004098)

净值:
0.8405
日增长率:
-1.78%
累计净值:0.8405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源港股通股息率50强(004098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-110.91561.53%
2020-08-100.90180.45%
2020-08-070.8978-0.65%
2020-08-060.9037-0.39%
2020-08-050.90720.35%
2020-08-040.90401.20%
2020-08-030.89330.43%
2020-07-310.8895-0.37%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 史程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5763亿元
最近分红 前海开源港股通股息率50强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.53% 933/964
最近一月 0.53% 774/964
最近三月 1.22% 701/964
最近六月 -13.36% 829/964
最近一年 -8.05% 741/964
今年以来 -14.50% 928/964
成立以来 -15.95% 875/964
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源中药股票A1.60721.79%
前海开源中药股票C1.60301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00177江苏宁沪高速公路25.00207.353.60--
01310香港宽频15.00185.793.22--
00165中国光大控股15.00153.732.67--
03968招商银行7.00227.953.96--
02318中国平安4.00283.174.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2486.3235.48
通讯业务703.4610.04
非日常生活消费品675.259.64
工业585.548.36
公用事业446.486.37
其他2109.7530.11
前海开源港股通股息率50强(004098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4884.6284.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781.9813.47
其他各项资产138.372.38
前海开源港股通股息率50强(004098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史程
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