前海开源港股通股息率50强

(004098)

净值:
0.9296
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源港股通股息率50强(004098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.92960.06%
2019-11-140.9290-0.81%
2019-11-130.9366-1.13%
2019-11-120.94730.54%
2019-11-110.9422-2.19%
2019-11-080.9633-0.35%
2019-11-070.96670.76%
2019-10-290.9407-0.43%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0082亿元
最近分红 前海开源港股通股息率50强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 182/843
最近一月 1.75% 205/843
最近三月 5.42% 518/843
最近六月 1.25% 605/843
最近一年 3.23% 640/843
今年以来 6.00% 721/843
成立以来 -5.27% 649/843
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行90.00443.914.15--------
00386中国石油化工股份60.00318.582.98--------
00288万洲国际40.00288.222.70--------
00883中国海洋石油25.00315.242.95--------
00152深圳国际20.00285.822.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2663.5026.42
非必需消费品1023.6310.15
电信服务716.437.11
工业711.437.06
公用事业710.227.04
其他4256.4942.22
前海开源港股通股息率50强(004098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8287.1381.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1837.7418.14
其他各项资产8.470.08
前海开源港股通股息率50强(004098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:SHI CHENG(史程)