基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
1.2581
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.2581 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 226,000.00 | 3,533,450.83 | 4.60 |
| 01193 | 华润燃气 | 117,400.00 | 2,398,580.19 | 3.12 |
| 01336 | 新华保险 | 48,500.00 | 2,380,865.34 | 3.10 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 284,000.00 | 2,336,846.91 | 3.04 |
| 00762 | 中国联通 | 330,000.00 | 2,318,927.03 | 3.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,308,630.32 | 3.00 |
| 06110 | 滔搏 | 853,000.00 | 2,241,999.78 | 2.92 |
| 00152 | 深圳国际 | 286,000.00 | 2,234,475.96 | 2.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,200.00 | 2,218,452.84 | 2.89 |
| 00552 | 中国通信服务 | 536,000.00 | 2,168,884.12 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | 4.21 | 4.61 | 76,845,519.90 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.53 | 3.36 | 58,265,403.19 |
| 2025-06-30 | 81.71 | - | 17.63 | 71,112,297.77 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 9.54 | 73,440,577.08 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 13.86 | 86,810,290.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 1201 | 53.65 |
| 2020-07-23 | - | 王霞 | 2027 | 40.51 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
微信公众号
证券之星APP
