前海开源港股通股息率50强(004098)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,806,467.50 |
3,400,591.50 |
6,767,110.04 |
7,753,019.02 |
| 本期利润 |
14,744,218.92 |
8,349,444.20 |
6,376,795.28 |
10,906,690.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.11 |
0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
10.77 |
6.95 |
14.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.75 |
10.91 |
15.57 |
18.42 |
| 期末可供分配利润 |
14,169,162.40 |
6,925,471.43 |
-99,401.52 |
2,264,648.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
76,845,519.90 |
71,112,297.77 |
86,810,290.50 |
98,824,127.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.11 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.61 |
10.79 |
-0.11 |
2.35 |
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