前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-12,885,816.62 |
15,877,341.17 |
8,950,177.54 |
7,818,003.16 |
| 利息合计 |
5,779.30 |
25,249.73 |
15,022.70 |
63,238.06 |
| 其中：存款利息收入 |
5,779.30 |
25,249.73 |
15,022.70 |
63,238.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-666,154.08 |
13,749,429.96 |
3,900,787.04 |
7,757,213.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,651,083.93 |
11,502,264.80 |
2,732,713.29 |
3,959,785.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,122.47 |
11,170.19 |
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59,309.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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42,182.70 |
| 股利收益 |
968,807.38 |
2,235,994.97 |
1,168,073.75 |
3,695,935.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,359,946.32 |
1,937,751.42 |
4,948,852.70 |
-390,314.76 |
| 其他收入 |
134,504.48 |
164,910.06 |
85,515.10 |
387,866.18 |
| 费用 |
518,131.57 |
1,133,122.25 |
600,733.34 |
1,441,207.88 |
| 管理人报酬 |
392,352.62 |
867,583.65 |
463,141.37 |
1,097,144.97 |
| 基金托管费 |
65,392.14 |
144,597.27 |
77,190.22 |
182,857.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,371.34 |
120,941.33 |
60,401.75 |
161,053.53 |
| 利润总额 |
-13,403,948.19 |
14,744,218.92 |
8,349,444.20 |
6,376,795.28 |
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