前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,877,341.17	8,950,177.54	7,818,003.16	11,507,863.38
利息合计	25,249.73	15,022.70	63,238.06	24,882.47
其中：存款利息收入	25,249.73	15,022.70	63,238.06	24,882.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,749,429.96	3,900,787.04	7,757,213.68	8,219,864.97
其中：股票投资收益	11,502,264.80	2,732,713.29	3,959,785.20	6,704,567.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,170.19	-	59,309.97	59,309.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	42,182.70	-
股利收益	2,235,994.97	1,168,073.75	3,695,935.81	1,455,987.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,937,751.42	4,948,852.70	-390,314.76	3,153,671.81
其他收入	164,910.06	85,515.10	387,866.18	109,444.13
费用	1,133,122.25	600,733.34	1,441,207.88	601,172.55
管理人报酬	867,583.65	463,141.37	1,097,144.97	451,063.87
基金托管费	144,597.27	77,190.22	182,857.44	75,177.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,941.33	60,401.75	161,053.53	74,931.39
利润总额	14,744,218.92	8,349,444.20	6,376,795.28	10,906,690.83

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