基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.3733元
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7日年化率：
1.4070%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 397,690,404.51 | 3.83 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 298,991,927.29 | 2.88 |
| 112583976 | 25长沙银行CD252 | 298,477,460.67 | 2.87 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 297,772,977.28 | 2.87 |
| 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 297,759,559.96 | 2.87 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 249,140,589.50 | 2.40 |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 248,892,956.92 | 2.40 |
| 112516109 | 25上海银行CD109 | 199,615,436.06 | 1.92 |
| 112508268 | 25中信银行CD268 | 199,499,439.34 | 1.92 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,328,440.97 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 84.04 | 19.32 | 10,385,055,136.91 |
| 2025-09-30 | - | 88.11 | 3.94 | 10,225,834,498.06 |
| 2025-06-30 | - | 92.23 | 3.21 | 9,384,536,641.85 |
| 2025-03-31 | - | 91.87 | 5.96 | 10,086,952,861.38 |
| 2024-12-31 | - | 69.75 | 6.90 | 11,692,302,982.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 629 | 2.91 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 704 | 3.36 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
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