基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.3354元
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7日年化率：
1.2360%
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2026-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694523 | 26湖北银行CD026 | 298,675,747.45 | 3.40 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 298,445,008.48 | 3.40 |
| 112691173 | 26宁波银行CD031 | 249,705,442.98 | 2.84 |
| 112599792 | 25青岛银行CD052 | 199,817,209.27 | 2.27 |
| 112692553 | 26唐山银行CD027 | 199,397,282.75 | 2.27 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 199,121,217.66 | 2.27 |
| 112619049 | 26恒丰银行CD049 | 198,884,543.16 | 2.26 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 198,848,194.77 | 2.26 |
| 112692596 | 26郑州银行CD029 | 198,627,754.61 | 2.26 |
| 112692482 | 26昆仑银行CD009 | 198,627,754.61 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.49 | 22.21 | 8,790,693,115.79 |
| 2026-03-31 | - | 101.60 | 0.01 | 8,753,353,225.02 |
| 2025-12-31 | - | 84.04 | 19.32 | 10,385,055,136.91 |
| 2025-09-30 | - | 88.11 | 3.94 | 10,225,834,498.06 |
| 2025-06-30 | - | 92.23 | 3.21 | 9,384,536,641.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 793 | 3.57 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 868 | 4.04 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
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