基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.5686元
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7日年化率：
2.13%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 兴银竞争优势混合A | 1.0577 | 2.07% |
| 兴银鼎新灵活配置 | 1.7330 | 2.06% |
| 兴银竞争优势混合C | 1.0554 | 2.06% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7506 | 2.05% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7428 | 2.05% |
| 兴银成长精选混合A | 0.9302 | 1.64% |
| 兴银成长精选混合C | 0.9284 | 1.63% |
| 兴银大健康 | 0.9300 | 1.53% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6446 | 1.45% |
| 兴银景气优选混合C | 0.6365 | 1.43% |
| 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.4494 | 1.29% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 85904.50 | 74.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 29424.53 | 25.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62.30 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 115391.33 | 100 |
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