基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.3410元
|
7日年化率：
1.4180%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 399,275,711.11 | 4.56 |
| 112583976 | 25长沙银行CD252 | 299,700,318.07 | 3.42 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 298,978,339.53 | 3.42 |
| 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 298,972,171.76 | 3.42 |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 249,909,444.81 | 2.86 |
| 112691173 | 26宁波银行CD031 | 248,715,230.51 | 2.84 |
| 112594577 | 25杭州银行CD059 | 199,936,098.11 | 2.28 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 199,882,234.10 | 2.28 |
| 112583544 | 25广州农村商业银行CD106 | 199,864,174.49 | 2.28 |
| 112580693 | 25杭州银行CD141 | 199,665,819.52 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 101.60 | 0.01 | 8,753,353,225.02 |
| 2025-12-31 | - | 84.04 | 19.32 | 10,385,055,136.91 |
| 2025-09-30 | - | 88.11 | 3.94 | 10,225,834,498.06 |
| 2025-06-30 | - | 92.23 | 3.21 | 9,384,536,641.85 |
| 2025-03-31 | - | 91.87 | 5.96 | 10,086,952,861.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 724 | 3.29 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 799 | 3.75 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
微信公众号
证券之星APP
