兴银现金添利

(004121)

每万份收益:
0.2094元
7日年化率:
0.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
兴银现金添利(004121)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-010.20940.77%
2020-03-310.20950.77%
2020-03-300.20940.77%
2020-03-290.41880.77%
2020-03-270.20940.77%
2020-03-260.20940.77%
2020-03-250.20940.77%
2020-03-240.20940.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117030217进出021001.83594338.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总71822.27687268.99
金融债券6002.2704215.77
兴银现金添利(004121)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1001.8437.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产644.0124.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计972.0036.66
其他各项资产33.211.25
合计2651.06100
兴银现金添利(004121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-30至今洪木妹1188硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程