基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.3796元
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7日年化率：
1.3990%
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2025-12-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596962 | 25杭州银行CD089 | 498,740,925.54 | 4.88 |
| 112598255 | 25长沙银行CD134 | 298,948,355.76 | 2.92 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 297,776,159.78 | 2.91 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 248,130,722.42 | 2.43 |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 247,858,153.68 | 2.42 |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 199,819,879.20 | 1.95 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 199,674,085.96 | 1.95 |
| 112415416 | 24民生银行CD416 | 199,372,679.72 | 1.95 |
| 112516083 | 25上海银行CD083 | 199,303,100.60 | 1.95 |
| 112516109 | 25上海银行CD109 | 198,795,129.83 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.11 | 3.94 | 10,225,834,498.06 |
| 2025-06-30 | - | 92.23 | 3.21 | 9,384,536,641.85 |
| 2025-03-31 | - | 91.87 | 5.96 | 10,086,952,861.38 |
| 2024-12-31 | - | 69.75 | 6.90 | 11,692,302,982.01 |
| 2024-09-30 | - | 71.63 | 14.85 | 13,548,891,735.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 590 | 2.76 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 665 | 3.21 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
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