兴银现金添利A(004121)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银现金添利A(004121) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银现金添利A(004121)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,020,681,188.61	8,727,596,193.97	8,707,958,799.34	8,311,326,087.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,020,681,188.61	8,727,596,193.97	8,655,288,497.55	8,155,408,106.60
资产支持证券投资	-	-	52,670,301.79	155,917,981.24
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,458,317.81	599,763,931.19	970,229,028.39	3,177,839,349.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,000.48	25,298,717.75	12,740,156.95	1,430,048.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,473,244,407.68	11,359,322,506.77	9,992,292,865.72	12,297,881,121.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	679,032,715.07	970,295,694.78	604,141,364.66	600,984,115.46
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	240,465.65	59,469.12	74,979.00	-
应付管理人报酬	1,086,045.27	1,324,712.70	1,162,871.31	1,538,818.54
应付托管费	362,015.15	441,570.88	387,623.80	512,939.50
应付销售服务费	1,053,512.24	1,302,355.20	1,208,003.38	1,552,534.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58,117.17	45,205.31	67,390.08	46,560.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	261,647.80	350,057.93	371,728.55	511,567.00
其他负债	456,773.54	448,303.94	342,263.09	431,603.48
负债合计	682,551,291.89	974,267,369.86	607,756,223.87	605,578,139.32
所有者权益
实收基金	8,790,693,115.79	10,385,055,136.91	9,384,536,641.85	11,692,302,982.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,790,693,115.79	10,385,055,136.91	9,384,536,641.85	11,692,302,982.01
负债及所有者权益总计	9,473,244,407.68	11,359,322,506.77	9,992,292,865.72	12,297,881,121.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年