| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 7.33 | 22.75 | 20.94 | 13.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.21 | 15.10 | 12.83 | 14.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.71 | 12.88 | 12.46 | 35.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.10 | 3.33 | 7.86 | 7.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.80 | 53.64 | 52.26 | 32.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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