首页 > 基金> 民生加银鑫升纯债(004124)
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民生加银鑫升纯债

(004124)
净值：
1.0691
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.3411 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银鑫升纯债(004124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0691-0.16%
2026-11-121.0708-0.12%
2026-11-111.0721-0.07%
2026-11-101.0728-0.07%
2026-11-091.07350.01%
2026-11-061.07340.08%
2026-11-051.0725-0.01%
2026-11-041.07260.06%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 郑雅洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.58亿元 份额规模 14.6395亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.11%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.940.051,557,566,846.96
2026-06-30-118.420.021,544,018,345.80
2026-03-31-100.05-1,521,771,566.52
2025-12-31-139.750.021,508,276,095.09
2025-09-30-114.350.061,518,112,860.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-郑雅洁7031.69
2023-04-262024-12-13刘昊5977.32
2017-08-312023-04-26胡振仓206424.57
2017-02-172019-11-05李文君99113.80
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