基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫升纯债(004124) |
净值：
1.0453
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3173 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.35 | 0.06 | 1,518,112,860.28 |
| 2025-06-30 | - | 99.91 | 0.14 | 1,555,103,973.64 |
| 2025-03-31 | - | 120.64 | 0.07 | 1,534,173,322.73 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 0.06 | 1,551,440,368.81 |
| 2024-09-30 | - | 120.30 | 0.11 | 1,508,620,201.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 郑雅洁 | 339 | -0.57 |
| 2023-04-26 | 2024-12-13 | 刘昊 | 597 | 7.32 |
| 2017-08-31 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 2064 | 24.57 |
| 2017-02-17 | 2019-11-05 | 李文君 | 991 | 13.80 |
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