民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,122,385.16	90,995,806.12	44,591,374.90	35,384,841.69
利息合计	335,748.38	585,799.02	312,277.75	899,977.17
其中：存款利息收入	1,484.70	15,646.98	11,339.85	24,581.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	334,263.68	570,152.04	300,937.90	875,395.85
投资收益合计	20,439,308.72	84,017,426.78	46,454,638.35	26,287,769.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,439,308.72	84,017,426.78	46,454,638.35	26,287,769.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,652,672.15	6,392,550.72	-2,175,548.07	8,197,049.48
其他收入	0.21	29.60	6.87	46.02
费用	3,665,148.09	10,282,051.17	5,515,786.40	4,871,233.51
管理人报酬	2,308,404.36	4,599,744.22	2,305,152.06	2,611,315.90
基金托管费	769,468.13	1,533,248.07	768,384.04	870,438.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	481,442.43	3,934,853.79	2,331,246.41	1,145,411.97
其中：卖出回购金融资产支出	481,442.43	3,934,853.79	2,331,246.41	1,145,411.97
其他费用	105,833.17	214,205.09	111,003.89	244,067.06
利润总额	3,457,237.07	80,713,754.95	39,075,588.50	30,513,608.18

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