民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银鑫升纯债(004124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,882,953.84	-34,601,305.08	7,122,385.16	90,995,806.12
利息合计	270,535.92	406,882.71	335,748.38	585,799.02
其中：存款利息收入	2,658.33	5,407.71	1,484.70	15,646.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	267,877.59	401,475.00	334,263.68	570,152.04
投资收益合计	-5,899,287.58	37,594,692.62	20,439,308.72	84,017,426.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,899,287.58	37,594,692.62	20,439,308.72	84,017,426.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,511,684.40	-72,602,958.70	-13,652,672.15	6,392,550.72
其他收入	21.10	78.29	0.21	29.60
费用	4,481,335.40	7,911,389.15	3,665,148.09	10,282,051.17
管理人报酬	2,270,279.19	4,623,530.84	2,308,404.36	4,599,744.22
基金托管费	756,759.77	1,541,176.91	769,468.13	1,533,248.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,330,111.62	1,533,479.62	481,442.43	3,934,853.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,330,111.62	1,533,479.62	481,442.43	3,934,853.79
其他费用	105,142.85	212,208.02	105,833.17	214,205.09
利润总额	36,401,618.44	-42,512,694.23	3,457,237.07	80,713,754.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年