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国联安鑫汇混合C(004130)
国联安鑫汇混合C
(004130)
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累计净值：1.5189
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4959 | -0.51% |
| 2025-11-13 | 1.5035 | 0.42% |
| 2025-11-12 | 1.4972 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.4976 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.5015 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.4998 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.5025 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.4955 | 0.13% |
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基金全称
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国联安鑫汇混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 8,321,400.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,424,994.00 | 1.51 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 3,618,492.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,619.00 | 3,274,543.11 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,700.00 | 3,243,537.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 1.08 |
| 300059 | 东方财富 | 94,953.00 | 2,575,125.36 | 0.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 2,464,308.00 | 0.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,395,350.90 | 0.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 2,373,638.40 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,312,588.74 | 24.35 | 72.63 |
| 金融业 | 9,992,668.26 | 3.41 | 10.18 |
| 采矿业 | 3,821,185.52 | 1.30 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429,500.00 | 1.17 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,578,692.00 | 0.88 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,423,176.00 | 0.83 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,803,441.00 | 0.62 | 1.84 |
| 房地产业 | 898,538.00 | 0.31 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 639,158.00 | 0.22 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 552,129.59 | 0.19 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,608.64 | 0.15 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 293,914.12 | 0.10 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.53 | 60.98 | 0.48 | 292,822,030.67 |
| 2025-06-30 | 30.36 | 66.84 | 0.36 | 276,242,819.08 |
| 2025-03-31 | 31.17 | 66.00 | 0.58 | 275,499,996.68 |
| 2024-12-31 | 30.98 | 64.42 | 1.20 | 274,210,530.68 |
| 2024-09-30 | 32.61 | 63.66 | 3.84 | 274,084,002.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 55 | 1.03 |
| 2017-03-01 | - | 薛琳 | 3184 | 52.99 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 45.30 |
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