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国联安鑫汇混合C(004130)
国联安鑫汇混合C
(004130)
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累计净值：1.5691
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5461 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 1.5406 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.5435 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.5343 | -0.21% |
| 2026-05-07 | 1.5376 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.5354 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 1.5288 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.5286 | 0.53% |
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基金全称
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国联安鑫汇混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.44%
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最近两年
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13.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 8,315,190.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,649,715.00 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 3,445,402.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 3,348,130.80 | 1.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,700.00 | 3,125,925.00 | 1.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,759,683.50 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,619.00 | 2,493,491.94 | 0.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,000.00 | 2,110,640.00 | 0.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 1,969,800.00 | 0.67 |
| 002415 | 海康威视 | 62,700.00 | 1,907,334.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,147,436.78 | 21.20 | 77.16 |
| 金融业 | 7,428,481.67 | 2.53 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,340,040.82 | 0.80 | 2.91 |
| 采矿业 | 1,987,162.78 | 0.68 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,977,278.20 | 0.67 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965,438.66 | 0.67 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,150,534.00 | 0.39 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 519,415.00 | 0.18 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,299.84 | 0.14 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 380,084.64 | 0.13 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 226,509.18 | 0.08 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.48 | 61.72 | 1.67 | 293,120,520.84 |
| 2025-12-31 | 28.23 | 61.78 | 0.53 | 292,513,935.99 |
| 2025-09-30 | 33.53 | 60.98 | 0.48 | 292,822,030.67 |
| 2025-06-30 | 30.36 | 66.84 | 0.36 | 276,242,819.08 |
| 2025-03-31 | 31.17 | 66.00 | 0.58 | 275,499,996.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 233 | 4.42 |
| 2017-03-01 | - | 薛琳 | 3362 | 58.13 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 45.30 |
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