| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,317.25 | 405.33 | 575.96 | 132.40 |
| 本期利润 | 1,739.74 | 154.55 | 1,652.27 | 216.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.30 | 0.52 | 5.62 | 0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.22 | 0.54 | 5.84 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | 18,791.40 | 8,330.55 | 7,132.52 | 7,987.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 68,254.26 | 30,403.51 | 27,236.87 | 31,516.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.73 | 44.56 | 43.78 | 37.00 |
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