国联安鑫汇混合C(004130)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5273 |
1.5503 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5137 |
1.5367 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5210 |
1.5440 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5186 |
1.5416 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5228 |
1.5458 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5065 |
1.5295 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4990 |
1.5220 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5154 |
1.5384 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5249 |
1.5479 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5272 |
1.5502 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5171 |
1.5401 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5261 |
1.5491 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5354 |
1.5584 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5230 |
1.5460 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5277 |
1.5507 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5326 |
1.5556 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5315 |
1.5545 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5266 |
1.5496 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5399 |
1.5629 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5420 |
1.5650 |
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