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上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
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累计净值：2.3194
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4118 | 1.69% |
| 2026-02-06 | 1.3884 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.3904 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.4056 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 1.3897 | 2.31% |
| 2026-02-02 | 1.3583 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 1.3980 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.4090 | -0.01% |
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基金全称
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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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2.4292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.94%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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8.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.36%
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最近两年
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45.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 167,000.00 | 16,875,350.00 | 2.52 |
| 300408 | 三环集团 | 355,400.00 | 16,259,550.00 | 2.43 |
| 600938 | 中国海油 | 499,400.00 | 15,071,892.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 175,261.00 | 13,696,647.15 | 2.05 |
| 002379 | 宏创控股 | 510,900.00 | 12,220,728.00 | 1.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 217,400.00 | 10,996,092.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,020.00 | 10,657,885.20 | 1.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 507,700.00 | 10,154,000.00 | 1.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 348,400.00 | 9,810,944.00 | 1.47 |
| 603893 | 瑞芯微 | 53,200.00 | 9,484,496.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,999,235.81 | 68.88 | 76.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,107,767.63 | 6.29 | 7.02 |
| 采矿业 | 35,261,085.00 | 5.27 | 5.88 |
| 金融业 | 23,457,937.00 | 3.50 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,634,444.00 | 1.74 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,573,916.58 | 0.98 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,113,880.52 | 0.91 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 3,119,513.28 | 0.47 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,056,200.00 | 0.46 | 0.51 |
| 房地产业 | 2,411,330.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,861,860.00 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,695,756.00 | 0.25 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,326,432.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 2200 | 88.27 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3261 | 156.75 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
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