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上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
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累计净值：2.2070
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3648 | -1.20% |
| 2025-11-13 | 1.3814 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 1.3680 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.3689 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 1.3750 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.3684 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.3720 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 1.3548 | 0.04% |
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基金全称
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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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2.9517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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9.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.29%
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最近两年
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27.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 422,200.00 | 19,560,526.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,500.00 | 19,297,920.00 | 3.17 |
| 600941 | 中国移动 | 143,700.00 | 15,042,516.00 | 2.47 |
| 601336 | 新华保险 | 227,300.00 | 13,901,668.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 179,961.00 | 13,075,966.26 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,120.00 | 11,706,240.00 | 1.92 |
| 601328 | 交通银行 | 1,603,500.00 | 10,775,520.00 | 1.77 |
| 600938 | 中国海油 | 403,000.00 | 10,530,390.00 | 1.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,118.00 | 10,263,569.40 | 1.69 |
| 000858 | 五粮液 | 82,726.00 | 10,049,554.48 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,224,487.48 | 54.07 | 64.29 |
| 金融业 | 55,036,850.00 | 9.04 | 10.75 |
| 采矿业 | 44,461,866.00 | 7.30 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,657,225.64 | 4.87 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 9,155,299.60 | 1.50 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,831,896.06 | 1.45 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,541,356.00 | 1.40 | 1.67 |
| 房地产业 | 7,721,980.00 | 1.27 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,031,372.32 | 1.15 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,430,176.00 | 0.89 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,389,904.00 | 0.56 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,849,368.00 | 0.30 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759,653.00 | 0.29 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 2024-09-30 | 73.89 | 9.05 | 10.36 | 436,537,808.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 2114 | 73.12 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3175 | 136.08 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
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