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上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
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累计净值：2.3927
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4851 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 1.5009 | 0.66% |
| 2026-08-11 | 1.4910 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.5020 | 0.70% |
| 2026-08-07 | 1.4915 | 1.26% |
| 2026-08-06 | 1.4730 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.4756 | 1.65% |
| 2026-08-04 | 1.4516 | 0.88% |
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基金全称
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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.55亿元
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份额规模
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3.6937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.78%
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最近两年
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59.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 294,400.00 | 49,135,360.00 | 5.34 |
| 600941 | 中国移动 | 215,200.00 | 18,535,176.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 243,761.00 | 18,411,268.33 | 2.00 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,118,600.00 | 16,521,722.00 | 1.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 16,137,000.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,269.00 | 15,730,266.81 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,920.00 | 14,116,919.20 | 1.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 743,600.00 | 13,533,520.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,900.00 | 10,883,106.00 | 1.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 353,100.00 | 10,660,089.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,405,145.27 | 70.30 | 77.59 |
| 采矿业 | 49,649,043.00 | 5.39 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,496,113.28 | 4.94 | 5.45 |
| 金融业 | 23,831,050.00 | 2.59 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,717,962.00 | 1.49 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,970,722.00 | 0.87 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,190,805.00 | 0.78 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,961,128.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 6,038,998.00 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 5,907,417.00 | 0.64 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 5,111,099.52 | 0.56 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 4,279,711.00 | 0.46 | 0.51 |
| 综合 | 3,898,638.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,658,032.50 | 0.40 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,270,339.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | 1.23 | 7.63 | 920,885,006.45 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 0.46 | 7.35 | 710,208,453.70 |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 2385 | 98.05 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3446 | 170.08 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
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