上银鑫达灵活配置混合A(004138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,680,409.94 |
54,935,946.35 |
4,051,711.46 |
-54,656,125.53 |
| 本期利润 |
57,472,113.09 |
67,907,028.93 |
3,874,342.90 |
-3,270,878.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.28 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
22.76 |
1.54 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.06 |
19.32 |
1.04 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
185,560,400.12 |
74,270,923.12 |
55,766,050.72 |
46,188,167.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.31 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
554,931,281.55 |
317,189,317.59 |
399,043,114.73 |
353,168,007.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.31 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.22 |
137.45 |
101.09 |
99.01 |
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