上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4141 |
2.3217 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4508 |
2.3584 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4400 |
2.3476 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4365 |
2.3441 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4015 |
2.3091 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3899 |
2.2975 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4436 |
2.3512 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4591 |
2.3667 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4528 |
2.3604 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4216 |
2.3292 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4512 |
2.3588 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4608 |
2.3684 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4489 |
2.3565 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4751 |
2.3827 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5015 |
2.4091 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5049 |
2.4125 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4912 |
2.3988 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5166 |
2.4242 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5024 |
2.4100 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4914 |
2.3990 |
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