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兴业福鑫债券

(004140)

净值:
1.0326
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福鑫债券(004140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0326-0.06%
2020-08-271.0332-0.03%
2020-08-261.0335-0.05%
2020-08-251.0340-0.10%
2020-08-241.03500.03%
2020-08-171.03550.05%
2020-08-141.03500.02%
2020-08-131.03480.02%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.7992亿元
最近分红 兴业福鑫债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2600/3663
最近一月 -0.26% 2850/3663
最近三月 -1.41% 2677/3663
最近六月 -0.06% 2254/3663
最近一年 2.18% 2050/3663
今年以来 1.43% 2018/3663
成立以来 15.25% 1200/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业福鑫债券(004140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268825.7094.82
资产支持证券9045.703.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.320.21
其他各项资产5040.551.78
兴业福鑫债券(004140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今杨逸君540.590.05
现任基金经理:伍方方
  • 基金公告
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