首页 > 基金> 兴业福鑫债券(004140)
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兴业福鑫债券

(004140)
净值：
1.0170
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.3740 2026-11-13
  • 净值走势
兴业福鑫债券(004140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0170-0.22%
2026-11-121.0192-0.11%
2026-11-111.0203-0.12%
2026-11-101.0215-0.08%
2026-11-091.0223-0.01%
2026-11-061.02240.11%
2026-11-051.02130.02%
2026-11-041.02110.07%
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基金情况

基金全称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.91亿元 份额规模 87.5415亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.310.068,890,561,670.60
2026-06-30-124.410.155,913,130,311.46
2026-03-31-124.690.305,851,693,108.29
2025-12-31-126.090.025,805,559,501.21
2025-09-30-130.910.025,794,765,193.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-伍方方283130.27
2017-03-102019-02-14杨逸君70610.55
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