首页 > 基金> 兴业福鑫债券(004140)
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兴业福鑫债券

(004140)
净值：
1.0101
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3481 2026-02-06
  • 净值走势
兴业福鑫债券(004140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01010.07%
2026-02-051.00940.06%
2026-02-041.00880.00%
2026-02-031.00880.00%
2026-02-021.0088-0.01%
2026-01-301.0089-0.01%
2026-01-291.0090-0.01%
2026-01-281.00910.00%
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基金情况

基金全称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.06亿元 份额规模 57.7754亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（34次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.58%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.090.025,805,559,501.21
2025-09-30-130.910.025,794,765,193.16
2025-06-30-105.490.038,054,791,129.64
2025-03-31-129.910.437,360,424,751.73
2024-12-31-113.160.097,885,025,731.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-伍方方255227.00
2017-03-102019-02-14杨逸君70610.55
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