兴业福鑫债券(004140)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业福鑫债券(004140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业福鑫债券(004140)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,545,230.14	78,639,569.04	66,007,537.98	459,807,150.85
利息合计	120,083.80	308,775.57	228,280.57	1,186,696.26
其中：存款利息收入	120,083.80	301,139.54	228,280.57	1,169,354.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,636.03	-	17,341.71
投资收益合计	90,143,644.36	280,038,948.65	175,756,575.25	332,511,311.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,143,644.36	280,038,948.65	175,756,575.25	332,511,311.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,281,499.08	-201,708,367.01	-109,977,518.11	126,106,677.38
其他收入	2.90	211.83	200.27	2,465.72
费用	22,575,136.13	52,522,663.57	30,136,547.53	62,458,810.31
管理人报酬	8,714,093.60	20,034,654.95	10,739,466.03	20,072,550.93
基金托管费	2,904,697.88	6,678,218.31	3,579,822.02	6,690,850.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,814,871.06	25,554,303.30	15,689,988.29	35,418,071.73
其中：卖出回购金融资产支出	10,814,871.06	25,554,303.30	15,689,988.29	35,418,071.73
其他费用	114,403.52	246,958.01	122,310.28	250,131.36
利润总额	123,970,094.01	26,116,905.47	35,870,990.45	397,348,340.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年