兴业瑞丰6个月定开债券

(004141)

净值:
1.0640
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06400.10%
2019-05-311.06290.08%
2019-05-281.0620-0.05%
2019-05-241.06250.08%
2019-05-101.05910.41%
2019-05-061.05660.17%
2019-04-301.05480.07%
2019-04-041.0550-0.19%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.3352亿元
最近分红 兴业瑞丰6个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 619/2656
最近一月 0.63% 1171/2656
最近三月 1.53% 442/2656
最近六月 1.91% 799/2656
最近一年 6.61% 437/2656
今年以来 2.51% 895/2656
成立以来 12.68% 946/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券435025.9898.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1019.850.23
其他各项资产7662.511.73
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-28至今徐莹50.000.01
2017-03-23至今杨逸君410.33-0.02
现任基金经理:徐莹