兴业瑞丰6个月定开债券

(004141)

净值:
1.0525
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05250.05%
2020-02-111.05200.03%
2020-02-101.05170.07%
2020-02-071.05100.05%
2020-02-061.05050.03%
2020-02-051.05020.02%
2020-02-041.0500-0.01%
2020-02-031.05010.45%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.2215亿元
最近分红 兴业瑞丰6个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 445/2932
最近一月 0.03% 1535/2932
最近三月 0.56% 1356/2932
最近六月 2.32% 810/2932
最近一年 5.09% 732/2932
今年以来 3.75% 894/2932
成立以来 14.04% 949/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311401.1497.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.000.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.120.20
其他各项资产5128.131.61
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-28至今徐莹50.000.01
2017-03-23至今杨逸君410.33-0.02
现任基金经理:徐莹