兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,630,769.27	6,412,197.10	4,390,240.24	108,965,289.29
利息合计	201,486.77	168,868.92	15,219.91	1,298,410.84
其中：存款利息收入	174,341.76	149,375.26	6,864.96	252,041.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,145.01	19,493.66	8,354.95	1,046,369.45
投资收益合计	1,654,213.57	9,881,990.38	5,913,845.96	112,111,612.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,654,213.57	9,881,990.38	5,913,845.96	112,036,377.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	75,234.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,084.99	-3,639,150.41	-1,538,825.63	-4,444,733.85
其他收入	3,153.92	488.21	-	0.15
费用	538,515.26	1,444,147.57	752,726.86	15,850,232.46
管理人报酬	234,704.11	585,791.36	314,348.22	4,569,248.54
基金托管费	39,117.36	166,343.27	104,782.72	1,523,082.85
销售服务费	38,879.59	20,359.85	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117,796.04	451,284.20	223,450.44	9,356,399.92
其中：卖出回购金融资产支出	117,796.04	451,284.20	223,450.44	9,356,399.92
其他费用	103,583.45	203,620.61	100,316.86	268,214.43
利润总额	1,092,254.01	4,968,049.53	3,637,513.38	93,115,056.83

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