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先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.4978元
7日年化率:
1.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-160.49781.77%
2021-06-150.48291.76%
2021-06-140.47711.80%
2021-06-130.47713.07%
2021-06-120.47713.11%
2021-06-110.47893.16%
2021-06-100.46943.16%
2021-06-090.48263.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单75657.04266967.66
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87015.6677.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23594.1221.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1103.270.99
其他各项资产166.510.15
合计111879.55100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今杜磊15180硕士
2017-04-13至今王颢15250本科
现任基金经理:杜旭
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