基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.3189元
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7日年化率：
1.0970%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503209 | 25农业银行CD209 | 49,984,807.05 | 11.11 |
| 012680190 | 26厦国贸SCP003 | 20,053,946.87 | 4.46 |
| 019827 | 26国债01 | 20,044,165.48 | 4.46 |
| 012680240 | 26杭实投SCP001 | 20,042,640.13 | 4.46 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 19,977,814.63 | 4.44 |
| 012680593 | 26天成租赁SCP008 | 10,007,998.31 | 2.23 |
| 112519119 | 25恒丰银行CD119 | 9,991,301.03 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 33.38 | 33.26 | 449,727,197.62 |
| 2025-12-31 | - | 64.90 | 6.45 | 302,648,758.28 |
| 2025-09-30 | - | 64.85 | 7.28 | 215,371,816.19 |
| 2025-06-30 | - | 6.08 | 54.35 | 48,573,353.22 |
| 2025-03-31 | - | 22.19 | 48.51 | 29,261,478.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1397 | 5.61 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2272 | 11.16 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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