基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.2911元
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7日年化率：
1.1660%
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2026-10-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599264 | 25徽商银行CD117 | 99,968,613.57 | 9.43 |
| 112580350 | 25青岛银行CD056 | 99,879,210.54 | 9.42 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 99,807,450.12 | 9.41 |
| 112614042 | 26江苏银行CD042 | 99,024,023.33 | 9.34 |
| 112513094 | 25浙商银行CD094 | 49,944,055.74 | 4.71 |
| 112697630 | 26徽商银行CD133 | 49,464,586.77 | 4.66 |
| 012681504 | 26天成租赁SCP020 | 30,013,343.63 | 2.83 |
| 112585059 | 25贵州银行CD108 | 29,948,340.45 | 2.82 |
| 012680948 | 26象屿股份SCP004 | 20,052,815.74 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.51 | 11.64 | 1,060,612,323.80 |
| 2026-03-31 | - | 33.38 | 33.26 | 449,727,197.62 |
| 2025-12-31 | - | 64.90 | 6.45 | 302,648,758.28 |
| 2025-09-30 | - | 64.85 | 7.28 | 215,371,816.19 |
| 2025-06-30 | - | 6.08 | 54.35 | 48,573,353.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1537 | 6.06 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2412 | 11.63 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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