基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.3134元
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7日年化率：
1.1510%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599505 | 25广州农村商业银行CD076 | 29,982,584.79 | 9.91 |
| 112503216 | 25农业银行CD216 | 29,739,685.69 | 9.83 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 19,988,881.29 | 6.60 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 19,983,518.55 | 6.60 |
| 112590841 | 25上海农商银行CD012 | 19,982,142.96 | 6.60 |
| 012581740 | 25物产中大SCP007 | 10,053,419.29 | 3.32 |
| 012582641 | 25知识城SCP005 | 10,023,368.53 | 3.31 |
| 112514008 | 25江苏银行CD008 | 9,993,954.88 | 3.30 |
| 112502225 | 25工商银行CD225 | 9,991,464.13 | 3.30 |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 9,991,060.86 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.90 | 6.45 | 302,648,758.28 |
| 2025-09-30 | - | 64.85 | 7.28 | 215,371,816.19 |
| 2025-06-30 | - | 6.08 | 54.35 | 48,573,353.22 |
| 2025-03-31 | - | 22.19 | 48.51 | 29,261,478.64 |
| 2024-12-31 | - | - | 61.76 | 28,828,600.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1301 | 5.27 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2176 | 10.80 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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